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Anlagegruppe |
Valor |
Datum (NAV) |
NAV (CHF) |
Vermögen (CHF) |
Stil |
|
Obligationen CHF Inlandschuldner |
935879 |
30.04.2012 |
123'801.10 |
1'050'336'394 |
indexiert |
|
Obligationen CHF Auslandschuldner |
821156 |
30.04.2012 |
103'774.56 |
856'017'687 |
indexiert |
|
Staatsanleihen Fremdwährungen hedged |
1735119 |
30.04.2012 |
95'414.24 |
959'419'848 |
indexiert |
|
Staatsanleihen Fremdwährungen |
935898 |
30.04.2012 |
107'005.18 |
1'354'836 |
indexiert |
|
Unternehmensanleihen Fremdwährungen hgd. |
12751903 |
30.04.2012 |
103'610.62 |
328'205'403 |
aktiv |
|
Obligationen Euro |
2622816 |
30.04.2012 |
76'838.24 |
99'368'611 |
enhanced |
|
Aktien Schweiz |
935908 |
30.04.2012 |
261'823.06 |
506'212'815 |
indexiert |
|
Aktien Welt hedged |
2622820 |
30.04.2012 |
86'847.41 |
38'071'656 |
indexiert |
|
Aktien Welt |
935911 |
30.04.2012 |
139'776.48 |
12'621'677 |
indexiert |
|
Aktien Emerging Markets |
993380 |
30.04.2012 |
356'797.50 |
225'840'544 |
aktiv |
|
Immobilien Schweiz Wohnen |
935935 |
30.04.2012 |
113'946.35 |
1'517'734'093 |
aktiv |
|
Immobilien Schweiz Geschäft |
14126808 |
30.04.2012 |
102'398.08 |
541'263'216 |
aktiv |
|
Immobilien Schweiz Geschäft |
14126808 |
30.04.2012 |
102'398.08 |
541'263'216 |
aktiv |
|
Immobilien Europa |
1121984 |
30.04.2012 |
96'235.15 |
56'426'788 |
aktiv |
|
Immobilien Nordamerika |
1078729 |
30.04.2012 |
155'267.65 |
4'847'783 |
aktiv |
|
Immobilien Asien Pazifik |
3082660 |
30.04.2012 |
45'207.46 |
31'797'228 |
aktiv |
|
Private Equity Welt I |
935939 |
30.04.2012 |
34'424.68 |
12'349'930 |
aktiv |
|
Private Equity Nordamerika |
634913 |
30.04.2012 |
30'794.81 |
22'510'107 |
aktiv |
|
Private Equity Welt II |
1093265 |
30.04.2012 |
37'422.34 |
22'957'293 |
aktiv |
|
Private Equity Welt III |
1318429 |
30.04.2012 |
48'134.68 |
23'739'977 |
aktiv |
|
Private Equity Welt IV |
1960608 |
30.04.2012 |
75'611.42 |
52'772'726 |
aktiv |
|
Private Equity Welt V |
2559779 |
30.04.2012 |
86'340.97 |
62'956'512 |
aktiv |
|
Private Equity Welt VI |
3097785 |
30.04.2012 |
78'486.37 |
49'168'917 |
aktiv |
|
Private Equity Welt VII |
3893447 |
30.04.2012 |
73'174.60 |
45'287'277 |
aktiv |
|
Private Equity Welt VIII |
10594459 |
30.04.2012 |
81'870.76 |
19'641'508 |
aktiv |
|
Private Equity Welt IX |
13262519 |
30.04.2012 |
96'544.45 |
920'890 |
aktiv |
|
Hedge Funds |
1640998 |
31.03.2012 |
124'261.86 |
129'790'345 |
aktiv |
