Vermögensanlage Institutionelle

Für jede Anlagestrategie die passenden Bausteine

 

Avadis bietet eine breite Palette an allen für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen relevanten Anlagebausteinen an. Die aktiven und indexierten Produkte sind zum Teil auch mit Währungsabsicherung erhältlich.

 
Anlagegruppe Valor Datum (NAV) NAV (CHF) Vermögen (CHF) Stil
Obligationen
Obligationen CHF 48133710 30.06.2020 99'626.26 243'797'244.01 indexiert
Obligationen CHF Inlandschuldner 935879 30.06.2020 137'231.92 1'185'803'578.54 indexiert
Obligationen CHF Auslandschuldner 821156 30.06.2020 111'736.53 844'576'104.56 indexiert
Staatsanleihen Fremdwährungen AAA-AA hedged Indexiert 24042361 30.06.2020 110'419.19 603'303'180.62 aktiv
Staatsanleihen Fremdwährungen hedged Indexiert 1735119 30.06.2020 109'432.79 363'229'973.16 indexiert
Unternehmensanleihen Fremdwährungen hgd. 12751903 30.06.2020 124'057.46 498'171'153.16 aktiv
Emerging Markets Debt 18510664 30.06.2020 82'591.52 191'388'280.38 aktiv
Aktien
Aktien Schweiz Indexiert 935908 30.06.2020 550'922.85 527'535'018.08 indexiert
Aktien Welt hedged Indexiert 2622820 30.06.2020 164'784.72 73'814'755.06 indexiert
Aktien Welt hedged Indexiert 2 4692310 30.06.2020 235'316.91 869'005'064.31 indexiert
Aktien Welt ESG hedged 2 53123425 30.06.2020 1'158.14 193'775'570.32 indexiert
Aktien Welt Indexiert 935911 30.06.2020 284'137.60 1'501'042.11 indexiert
Aktien Welt Indexiert 2 4692285 30.06.2020 223'013.22 168'958'383.68 indexiert
Aktien Small Caps 46915406 30.06.2020 102'454.20 117'738'870.81 aktiv
Aktien Emerging Markets 993380 30.06.2020 408'211.99 193'201'591.40 aktiv
Aktien Emerging Markets Indexiert 26377228 30.06.2020 110'030.27 17'533'268.51 indexiert
Immobilien
Immobilien Schweiz Wohnen 935935 30.06.2020 148'000.41 2'466'410'449.00 aktiv
Immobilien Schweiz Geschäft 14126808 30.06.2020 127'816.93 835'150'362.84 aktiv
Immobilien-Aktien Welt 2 46923384 30.06.2020 202'339.98 72'536'291.70 aktiv
Alternative Anlagen
Private Equity Welt II 1093265 30.06.2020 30'903.29 4'909'432.62 aktiv
Private Equity Welt III 1318429 30.06.2020 111'897.49 4'503'549.47 aktiv
Private Equity Welt IV 1960608 30.06.2020 126'170.84 4'373'939.28 aktiv
Private Equity Welt V 2559779 30.06.2020 187'153.17 22'751'742.99 aktiv
Private Equity Welt VI 3097785 30.06.2020 204'406.69 20'656'808.63 aktiv
Private Equity Welt VII 3893447 30.06.2020 257'312.57 62'185'526.46 aktiv
Private Equity Welt VIII 10594459 30.06.2020 237'441.18 42'949'429.12 aktiv
Private Equity Welt IX 13262519 30.06.2020 241'940.39 98'670'984.75 aktiv
Private Equity Welt X 20997376 30.06.2020 167'609.77 52'768'047.54 aktiv
Private Equity Welt XI 25069988 30.06.2020 152'034.62 178'665'247.29 aktiv
Private Equity Welt XII 31006274 30.06.2020 112'440.02 130'237'003.88 aktiv
Private Equity Welt XIII 36485159 30.06.2020 101'370.03 65'339'786.26 aktiv
Anlagegruppe 1 Monat in % 3 Monate in % YTD in % 1 Jahr in % 3 Jahre in % Datum (NAV)
Obligationen
Obligationen CHF 0.212.35-0.54-0.82n.a. 30.06.2020
Obligationen CHF Inlandschuldner 0.051.83-0.26-0.481.09 30.06.2020
Obligationen CHF Auslandschuldner 0.613.41-1.14-1.450.09 30.06.2020
Staatsanleihen Fremdwährungen AAA-AA hedged Indexiert 0.180.844.133.402.43 30.06.2020
Staatsanleihen Fremdwährungen hedged Indexiert 0.150.563.793.612.12 30.06.2020
Unternehmensanleihen Fremdwährungen hgd. 2.128.531.883.832.19 30.06.2020
Emerging Markets Debt -1.557.50-9.27-6.66-0.97 30.06.2020
Aktien
Aktien Schweiz Indexiert 1.529.67-3.263.657.02 30.06.2020
Aktien Welt hedged Indexiert 2.3418.35-6.051.264.43 30.06.2020
Aktien Welt hedged Indexiert 2 2.3618.45-5.971.574.69 30.06.2020
Aktien Welt ESG hedged 2 2.4115.8115.81n.a.n.a. 30.06.2020
Aktien Welt Indexiert 1.2817.17-7.96-0.346.16 30.06.2020
Aktien Welt Indexiert 2 1.3017.26-7.90-0.086.42 30.06.2020
Aktien Small Caps 0.9027.19-4.682.40n.a. 30.06.2020
Aktien Emerging Markets 5.0314.69-11.70-3.890.36 30.06.2020
Aktien Emerging Markets Indexiert 5.7915.08-12.10-6.800.90 30.06.2020
Immobilien
Immobilien Schweiz Wohnen 0.272.193.146.415.75 30.06.2020
Immobilien Schweiz Geschäft 0.280.841.784.744.60 30.06.2020
Immobilien-Aktien Welt 2 0.125.35-19.66-13.62-1.84 30.06.2020
Alternative Anlagen
Private Equity Welt II -1.41-2.17-2.34-3.86-2.95 30.06.2020
Private Equity Welt III -1.47-2.84-4.02-4.64-2.20 30.06.2020
Private Equity Welt IV -1.50-9.41-11.23-11.59-7.13 30.06.2020
Private Equity Welt V -1.405.61-1.042.807.97 30.06.2020
Private Equity Welt VI -1.395.433.4510.5614.09 30.06.2020
Private Equity Welt VII -1.384.706.6515.7420.38 30.06.2020
Private Equity Welt VIII -1.285.212.3617.7718.98 30.06.2020
Private Equity Welt IX -1.386.317.1224.7826.16 30.06.2020
Private Equity Welt X -1.094.656.7113.8915.33 30.06.2020
Private Equity Welt XI -1.244.935.4015.5015.63 30.06.2020
Private Equity Welt XII -1.400.913.939.715.56 30.06.2020
Private Equity Welt XIII -1.431.26-0.74-0.72n.a. 30.06.2020
Anlagegruppe Volatilität Anlagegruppe
in % (12 Monate)
Volatilität Benchmark
in % (12 Monate)
Tracking Error
in % (12 Monate)
Alpha Beta Sharpe Ratio Information Ratio
Obligationen
Obligationen CHF n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Obligationen CHF Inlandschuldner 7.11 7.07 0.07 -0.24 1.00 0.64 -2.88
Obligationen CHF Auslandschuldner 6.81 6.79 0.09 -0.29 1.00 0.66 -2.50
Staatsanleihen Fremdwährungen AAA-AA hedged Indexiert 4.34 4.45 0.14 n.a. n.a. n.a. n.a.
Staatsanleihen Fremdwährungen hedged Indexiert 3.72 3.82 0.28 -0.39 1.00 0.85 -2.02
Unternehmensanleihen Fremdwährungen hgd. 10.36 9.14 1.30 n.a. n.a. n.a. n.a.
Emerging Markets Debt 14.80 14.28 1.16 n.a. n.a. n.a. n.a.
Aktien
Aktien Schweiz Indexiert 11.47 11.47 0.02 -0.27 1.00 0.80 -6.02
Aktien Welt hedged Indexiert 20.51 20.66 0.23 0.11 0.99 0.74 0.07
Aktien Welt hedged Indexiert 2 20.57 20.66 0.18 0.31 0.99 0.76 0.62
Aktien Welt ESG hedged 2 n.a. 20.66 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Aktien Welt Indexiert 21.14 21.17 0.13 -0.06 1.00 0.67 -0.55
Aktien Welt Indexiert 2 21.21 21.17 0.12 0.14 1.00 0.69 1.34
Aktien Small Caps 28.61 30.00 6.08 n.a. n.a. n.a. n.a.
Aktien Emerging Markets 21.19 22.26 2.10 0.69 0.96 0.21 0.18
Aktien Emerging Markets Indexiert 21.75 22.26 0.94 n.a. n.a. n.a. n.a.
Immobilien
Immobilien Schweiz Wohnen n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Immobilien Schweiz Geschäft n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Immobilien-Aktien Welt 2 22.68 26.47 3.80 0.82 0.95 0.48 0.23
Alternative Anlagen
Private Equity Welt II n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Private Equity Welt III n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Private Equity Welt IV n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Private Equity Welt V n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Private Equity Welt VI n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Private Equity Welt VII n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Private Equity Welt VIII n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Private Equity Welt IX n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Private Equity Welt X n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Private Equity Welt XI n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Private Equity Welt XII n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Private Equity Welt XIII n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.