Vermögensanlage Institutionelle

Anlagegruppen

 

Avadis bietet eine breite Palette an allen für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen relevanten traditionellen Anlagebausteinen an. Die aktiven und indexierten Produkte sind zum Teil auch mit Währungsabsicherung erhältlich.

 
Anlagegruppe Valor Datum (NAV) NAV (CHF) Vermögen (CHF) Stil
Obligationen
Obligationen CHF Inlandschuldner Indexiert 935879 28.02.2017 134'864.57 1'301'313'374.27 indexiert
Obligationen CHF Auslandschuldner Indexiert 821156 28.02.2017 112'450.98 967'457'376.56 indexiert
Staatsanleihen Fremdwährungen AAA-AA hedged 24042361 28.02.2017 103'443.55 555'058'166.07 aktiv
Staatsanleihen Fremdwährungen hedged Indexiert 1735119 28.02.2017 102'868.20 444'205'769.84 indexiert
Staatsanleihen Fremdwährungen Indexiert 935898 28.02.2017 107'892.72 1'305'491.12 indexiert
Unternehmensanleihen Fremdwährungen hgd. 12751903 28.02.2017 115'020.76 469'429'465.93 aktiv
Emerging Markets Debt 18510664 28.02.2017 84'200.58 285'417'888.81 aktiv
Aktien
Aktien Schweiz Indexiert 935908 28.02.2017 415'679.47 531'250'084.82 indexiert
Aktien Welt hedged Indexiert 2622820 28.02.2017 140'644.25 66'918'013.77 indexiert
Aktien Welt hedged Indexiert 2 4692310 28.02.2017 199'187.50 1'235'530'722.18 indexiert
Aktien Welt Indexiert 935911 28.02.2017 236'909.03 2'457'386.30 indexiert
Aktien Welt Indexiert 2 4692285 28.02.2017 184'384.55 144'874'333.61 indexiert
Aktien Emerging Markets 993380 28.02.2017 393'120.25 281'748'614.87 aktiv
Aktien Emerging Markets Indexiert 26377228 28.02.2017 103'014.59 6'752'853.61 indexiert
Immobilien
Immobilien Schweiz Wohnen 935935 28.02.2017 133'709.64 2'149'440'787.14 aktiv
Immobilien Schweiz Geschäft 14126808 28.02.2017 123'374.73 790'560'779.96 aktiv
Immobilien Europa 1121984 28.02.2017 158'172.91 57'776'293.35 aktiv
Immobilien Nordamerika 2 4692338 28.02.2017 226'344.37 60'072'361.66 aktiv
Immobilien Asien Pazifik 3082660 28.02.2017 61'837.12 34'409'840.51 aktiv
Alternative Anlagen
Private Equity Welt II 1093265 28.02.2017 34'950.54 5'552'396.57 aktiv
Private Equity Welt III 1318429 28.02.2017 114'181.82 4'595'487.13 aktiv
Private Equity Welt IV 1960608 28.02.2017 164'817.82 20'252'764.28 aktiv
Private Equity Welt V 2559779 28.02.2017 150'995.86 39'569'537.18 aktiv
Private Equity Welt VI 3097785 28.02.2017 140'231.15 43'586'603.97 aktiv
Private Equity Welt VII 3893447 28.02.2017 146'529.15 78'661'727.14 aktiv
Private Equity Welt VIII 10594459 28.02.2017 144'175.57 81'005'418.86 aktiv
Private Equity Welt IX 13262519 28.02.2017 123'365.59 90'094'766.27 aktiv
Private Equity Welt X 20997376 28.02.2017 113'749.39 42'221'293.83 aktiv
Private Equity Welt XI 25069988 28.02.2017 101'804.73 38'146'293.41 aktiv
Private Equity Welt XII 31006274 28.02.2017 101'614.77 7'873'874.49
Hedge Funds 1640998 31.01.2017 19'287.10 15'209'413.60 aktiv
Anlagegruppe 1 Monat in % 3 Monate in % YTD in % 1 Jahr in % 3 Jahre in % Datum (NAV)
Obligationen
Obligationen CHF Inlandschuldner Indexiert 1.340.891.00-1.243.37 28.02.2017
Obligationen CHF Auslandschuldner Indexiert 0.610.550.66-0.101.91 28.02.2017
Staatsanleihen Fremdwährungen AAA-AA hedged 0.91-0.060.05-1.69n.a. 28.02.2017
Staatsanleihen Fremdwährungen hedged Indexiert 0.62-0.36-0.32-2.061.99 28.02.2017
Staatsanleihen Fremdwährungen Indexiert 1.77-1.11-0.20-1.262.51 28.02.2017
Unternehmensanleihen Fremdwährungen hgd. 1.031.520.934.522.42 28.02.2017
Emerging Markets Debt 3.534.823.0413.400.28 28.02.2017
Aktien
Aktien Schweiz Indexiert 3.338.534.4013.014.25 28.02.2017
Aktien Welt hedged Indexiert 2.966.724.1020.177.03 28.02.2017
Aktien Welt hedged Indexiert 2 3.006.804.1720.517.25 28.02.2017
Aktien Welt Indexiert 4.375.863.6922.1710.00 28.02.2017
Aktien Welt Indexiert 2 4.405.913.7322.4510.21 28.02.2017
Aktien Emerging Markets 4.067.957.9230.236.37 28.02.2017
Aktien Emerging Markets Indexiert 4.486.966.9928.88n.a. 28.02.2017
Immobilien
Immobilien Schweiz Wohnen 0.320.920.627.015.99 28.02.2017
Immobilien Schweiz Geschäft 0.420.970.656.165.63 28.02.2017
Immobilien Europa 4.685.281.212.484.60 28.02.2017
Immobilien Nordamerika 2 5.136.051.2014.8615.40 28.02.2017
Immobilien Asien Pazifik 3.402.503.5212.597.01 28.02.2017
Alternative Anlagen
Private Equity Welt II 1.03-1.57-1.142.922.85 28.02.2017
Private Equity Welt III 1.314.234.6518.8516.04 28.02.2017
Private Equity Welt IV 1.342.672.946.3113.56 28.02.2017
Private Equity Welt V 1.434.935.2315.4515.60 28.02.2017
Private Equity Welt VI 1.413.353.757.2911.09 28.02.2017
Private Equity Welt VII 1.472.833.0911.4617.86 28.02.2017
Private Equity Welt VIII 1.431.181.445.7716.78 28.02.2017
Private Equity Welt IX 1.43-0.45-0.2010.1315.34 28.02.2017
Private Equity Welt X 1.460.080.359.628.87 28.02.2017
Private Equity Welt XI 1.38-4.72-4.33-4.26n.a. 28.02.2017
Private Equity Welt XII 1.38-1.42-1.11n.a.n.a. 28.02.2017
Hedge Funds 0.250.590.18-1.840.07 31.01.2017
Anlagegruppe Volatilität Anlagegruppe
in % (12 Monate)
Volatilität Benchmark
in % (12 Monate)
Tracking Error
in % (12 Monate)
Alpha Beta Sharpe Ratio Information Ratio
Obligationen
Obligationen CHF Inlandschuldner Indexiert 3.21 3.23 0.05 -0.33 0.98 0.91 -1.66
Obligationen CHF Auslandschuldner Indexiert 1.37 1.37 0.04 -0.40 0.91 0.70 -0.91
Staatsanleihen Fremdwährungen AAA-AA hedged 3.86 4.39 0.78 n.a. n.a. n.a. n.a.
Staatsanleihen Fremdwährungen hedged Indexiert 3.60 3.55 0.19 -0.44 1.00 0.77 -2.16
Staatsanleihen Fremdwährungen Indexiert 5.03 5.04 0.22 -0.43 1.00 0.03 -2.06
Unternehmensanleihen Fremdwährungen hgd. 4.37 4.05 0.44 n.a. n.a. n.a. n.a.
Emerging Markets Debt 9.21 8.46 1.09 n.a. n.a. n.a. n.a.
Aktien
Aktien Schweiz Indexiert 7.82 7.82 0.02 -0.29 1.00 0.18 -6.54
Aktien Welt hedged Indexiert 6.41 6.38 0.16 0.03 0.99 0.22 0.00
Aktien Welt hedged Indexiert 2 6.41 6.38 0.12 n.a. n.a. n.a. n.a.
Aktien Welt Indexiert 7.97 7.94 0.08 0.10 1.00 0.13 0.68
Aktien Welt Indexiert 2 7.97 7.94 0.08 n.a. n.a. n.a. n.a.
Aktien Emerging Markets 7.98 9.27 2.29 0.49 1.00 0.06 0.13
Aktien Emerging Markets Indexiert 9.15 9.27 0.30 n.a. n.a. n.a. n.a.
Immobilien
Immobilien Schweiz Wohnen n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Immobilien Schweiz Geschäft n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Immobilien Europa 16.98 16.87 1.59 0.64 0.96 -0.19 0.31
Immobilien Nordamerika 2 12.95 12.95 1.35 n.a. n.a. n.a. n.a.
Immobilien Asien Pazifik 6.84 7.33 0.98 n.a. n.a. n.a. n.a.
Alternative Anlagen
Private Equity Welt II n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Private Equity Welt III n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Private Equity Welt IV n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Private Equity Welt V n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Private Equity Welt VI n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Private Equity Welt VII n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Private Equity Welt VIII n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Private Equity Welt IX n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Private Equity Welt X n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Private Equity Welt XI n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Private Equity Welt XII n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Hedge Funds n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

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