Vermögensanlage Institutionelle

Anlagegruppen

 

Avadis bietet eine breite Palette an allen für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen relevanten traditionellen Anlagebausteinen an. Die aktiven und indexierten Produkte sind zum Teil auch mit Währungsabsicherung erhältlich.

 
Anlagegruppe Valor Datum (NAV) NAV (CHF) Vermögen (CHF) Stil
Obligationen
Obligationen CHF Inlandschuldner Indexiert 935879 31.07.2017 132'362.31 1'285'042'226.53 indexiert
Obligationen CHF Auslandschuldner Indexiert 821156 31.07.2017 111'324.17 961'947'711.14 indexiert
Staatsanleihen Fremdwährungen AAA-AA hedged 24042361 31.07.2017 102'545.47 550'249'342.49 aktiv
Staatsanleihen Fremdwährungen hedged Indexiert 1735119 31.07.2017 102'770.73 446'762'502.34 indexiert
Staatsanleihen Fremdwährungen Indexiert 935898 31.07.2017 109'010.01 1'015'907.89 indexiert
Unternehmensanleihen Fremdwährungen hgd. 12751903 31.07.2017 116'840.45 477'775'976.25 aktiv
Emerging Markets Debt 18510664 31.07.2017 87'482.29 298'565'980.51 aktiv
Aktien
Aktien Schweiz Indexiert 935908 31.07.2017 457'393.29 569'958'739.19 indexiert
Aktien Welt hedged Indexiert 2622820 31.07.2017 146'511.08 68'540'916.00 indexiert
Aktien Welt hedged Indexiert 2 4692310 31.07.2017 207'772.76 1'247'956'852.00 indexiert
Aktien Welt Indexiert 935911 31.07.2017 245'026.28 2'521'271.42 indexiert
Aktien Welt Indexiert 2 4692285 31.07.2017 190'995.67 136'346'976.62 indexiert
Aktien Emerging Markets 993380 31.07.2017 427'647.86 305'156'811.75 aktiv
Aktien Emerging Markets Indexiert 26377228 31.07.2017 114'227.33 8'333'432.01 indexiert
Immobilien
Immobilien Schweiz Wohnen 935935 31.07.2017 138'715.32 2'248'112'541.28 aktiv
Immobilien Schweiz Geschäft 14126808 31.07.2017 125'689.37 814'663'243.29 aktiv
Immobilien Europa 1121984 31.07.2017 176'343.28 52'363'126.68 aktiv
Immobilien Nordamerika 2 4692338 31.07.2017 218'020.65 45'411'303.17 aktiv
Immobilien Asien Pazifik 3082660 31.07.2017 61'950.04 27'586'557.25 aktiv
Alternative Anlagen
Private Equity Welt II 1093265 31.07.2017 34'394.95 5'464'133.09 aktiv
Private Equity Welt III 1318429 31.07.2017 114'930.16 4'625'605.64 aktiv
Private Equity Welt IV 1960608 31.07.2017 158'096.76 14'085'393.69 aktiv
Private Equity Welt V 2559779 31.07.2017 155'726.19 36'745'369.81 aktiv
Private Equity Welt VI 3097785 31.07.2017 145'945.83 38'081'878.94 aktiv
Private Equity Welt VII 3893447 31.07.2017 158'890.54 76'674'393.76 aktiv
Private Equity Welt VIII 10594459 31.07.2017 146'386.86 75'854'362.51 aktiv
Private Equity Welt IX 13262519 31.07.2017 125'237.79 88'375'298.89 aktiv
Private Equity Welt X 20997376 31.07.2017 113'098.78 46'438'777.53 aktiv
Private Equity Welt XI 25069988 31.07.2017 98'863.48 50'007'758.18 aktiv
Private Equity Welt XII 31006274 31.07.2017 95'828.75 11'463'878.37 aktiv
Hedge Funds 1640998 30.06.2017 18'801.54 14'826'510.89 aktiv
Anlagegruppe 1 Monat in % 3 Monate in % YTD in % 1 Jahr in % 3 Jahre in % Datum (NAV)
Obligationen
Obligationen CHF Inlandschuldner Indexiert -0.36-1.03-0.87-3.831.86 31.07.2017
Obligationen CHF Auslandschuldner Indexiert -0.11-0.49-0.35-1.651.02 31.07.2017
Staatsanleihen Fremdwährungen AAA-AA hedged -0.19-0.90-0.81-5.080.84 31.07.2017
Staatsanleihen Fremdwährungen hedged Indexiert -0.00-0.29-0.42-4.681.24 31.07.2017
Staatsanleihen Fremdwährungen Indexiert 2.610.200.84-3.451.43 31.07.2017
Unternehmensanleihen Fremdwährungen hgd. 0.511.212.52-0.462.06 31.07.2017
Emerging Markets Debt 2.850.937.067.48-1.21 31.07.2017
Aktien
Aktien Schweiz Indexiert 1.773.2414.8816.466.97 31.07.2017
Aktien Welt hedged Indexiert 1.242.448.4513.437.17 31.07.2017
Aktien Welt hedged Indexiert 2 1.302.498.6613.817.41 31.07.2017
Aktien Welt Indexiert 3.181.627.2415.698.80 31.07.2017
Aktien Welt Indexiert 2 3.221.737.4516.039.04 31.07.2017
Aktien Emerging Markets 5.886.1717.3923.754.72 31.07.2017
Aktien Emerging Markets Indexiert 6.646.6018.6423.56n.a. 31.07.2017
Immobilien
Immobilien Schweiz Wohnen 1.043.094.386.626.22 31.07.2017
Immobilien Schweiz Geschäft 0.501.242.545.115.39 31.07.2017
Immobilien Europa 4.725.3312.844.186.66 31.07.2017
Immobilien Nordamerika 2 1.90-0.27-2.52-5.3210.11 31.07.2017
Immobilien Asien Pazifik 3.79-0.443.710.262.09 31.07.2017
Alternative Anlagen
Private Equity Welt II 1.75-1.06-2.712.801.39 31.07.2017
Private Equity Welt III -3.91-7.605.3433.4117.75 31.07.2017
Private Equity Welt IV 0.35-3.33-1.266.028.38 31.07.2017
Private Equity Welt V 4.730.808.5214.7911.61 31.07.2017
Private Equity Welt VI 6.042.027.9812.278.71 31.07.2017
Private Equity Welt VII 7.733.6311.7819.3515.09 31.07.2017
Private Equity Welt VIII 3.85-0.113.009.7011.87 31.07.2017
Private Equity Welt IX 3.930.021.3210.9911.26 31.07.2017
Private Equity Welt X 3.51-0.49-0.225.418.66 31.07.2017
Private Equity Welt XI 0.54-3.46-7.10-3.25n.a. 31.07.2017
Private Equity Welt XII 0.25-4.02-6.74n.a.n.a. 31.07.2017
Hedge Funds -0.32-2.00-2.34-1.95-1.59 30.06.2017
Anlagegruppe Volatilität Anlagegruppe
in % (12 Monate)
Volatilität Benchmark
in % (12 Monate)
Tracking Error
in % (12 Monate)
Alpha Beta Sharpe Ratio Information Ratio
Obligationen
Obligationen CHF Inlandschuldner Indexiert 2.59 2.60 0.03 -0.33 0.98 0.98 -1.69
Obligationen CHF Auslandschuldner Indexiert 1.27 1.26 0.04 -0.35 0.91 0.84 -0.90
Staatsanleihen Fremdwährungen AAA-AA hedged 2.83 3.18 0.65 n.a. n.a. n.a. n.a.
Staatsanleihen Fremdwährungen hedged Indexiert 2.59 2.61 0.21 -0.43 1.00 0.85 -2.06
Staatsanleihen Fremdwährungen Indexiert 4.86 4.89 0.20 -0.42 1.00 0.06 -1.98
Unternehmensanleihen Fremdwährungen hgd. 3.20 3.08 0.28 n.a. n.a. n.a. n.a.
Emerging Markets Debt 7.23 6.86 0.64 n.a. n.a. n.a. n.a.
Aktien
Aktien Schweiz Indexiert 7.32 7.29 0.13 -0.28 1.00 0.23 -4.91
Aktien Welt hedged Indexiert 3.82 3.80 0.14 0.03 0.99 0.23 -0.00
Aktien Welt hedged Indexiert 2 3.81 3.80 0.11 n.a. n.a. n.a. n.a.
Aktien Welt Indexiert 6.48 6.46 0.06 0.08 1.00 0.13 0.56
Aktien Welt Indexiert 2 6.48 6.46 0.06 n.a. n.a. n.a. n.a.
Aktien Emerging Markets 7.06 7.86 2.71 0.20 0.99 -0.00 0.05
Aktien Emerging Markets Indexiert 7.76 7.86 0.19 n.a. n.a. n.a. n.a.
Immobilien
Immobilien Schweiz Wohnen n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Immobilien Schweiz Geschäft n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Immobilien Europa 13.38 12.78 1.52 0.88 0.96 -0.05 0.37
Immobilien Nordamerika 2 10.70 10.38 0.81 n.a. n.a. n.a. n.a.
Immobilien Asien Pazifik 6.19 6.48 1.06 -1.51 0.98 -0.15 -0.64
Alternative Anlagen
Private Equity Welt II n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Private Equity Welt III n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Private Equity Welt IV n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Private Equity Welt V n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Private Equity Welt VI n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Private Equity Welt VII n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Private Equity Welt VIII n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Private Equity Welt IX n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Private Equity Welt X n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Private Equity Welt XI n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Private Equity Welt XII n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Hedge Funds n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.